浙江泰坦股份有限公司 2023年年度陈述摘要

　

　　浙江泰坦股份有限公司 2023年年度陈述摘要本年度陈诉摘要来自年度陈诉全文，为周全知道本公司的规划成绩、财政境况及改日繁荣筹备，投资者该当到证监会指定媒体细致阅读年度陈诉全文。

　　公司经本次董事会审议通过的利润分派预案为：以216,000,000为基数，向全数股东每10股派创造金盈余4.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　公司努力于高端纺织刻板配备的研发和创制，继续研发高速化、主动化、智能化的高端纺机。公司紧要产物囊括纺纱兴办、织制兴办等系列产物，个中纺纱兴办紧要囊括转杯纺纱机、倍捻机、主动络筒机等产物，织制兴办紧要囊括剑杆织机、喷气织机等产物。经由二十余年的自决研发、策画和分娩，至陈诉期末，公司具有自决学问产权的专利160余项，研发的紧要产物本事机能亲热邦际进步秤谌，产物继续向众元化、系列化与智能化的对象繁荣。

　　公司采购形式可分为老例专用件采购、定制化外协专用件采购和委托加工三种，全部处境如下：

　　老例专用件采购是指商场可能充沛供应的，企业提出机能需求后即可能商场价值采购的专用件。老例专用件除囊括电控编制、轴承、电机及片面高端进口元器件外，还囊括螺丝、螺母、钢材等。老例专用件紧要由公司采购部掌管采购，老例专用件采购是公司的紧要采购形式之一。

　　定制化外协采购是指由公司供应本事图纸、质料法式和本事央浼后，供应商自行进货质料，以“质料本钱+加工费”行为订价根源的定制化采购形式。定制化外协采购专用件通常由公司向供应商供应本事图纸、本事法式和质料央浼，供应商凭借图纸和本事央浼，实行切割、焊接、锻制等工序。公司紧要通过这种形式采购箱体、壳体、轴类等定制化零部件。正在此形式下，公司保相闭键工序和环节本事，相干供应商仅正在单个零件的分娩中施展上风。上述采购通常由各事迹部自行采购结束。

　　公司委托加工指由公司供应紧要质料，外发给供应商结束某个或几个工序后回公司用于赓续分娩，公司与供应商以加工费实行结算的采购形式。公司委托加工的工序紧要为部件的琐屑附庸工序，不涉及环节工序和环节本事。公司委托加工原由紧要是该类工序需求量较小，价钱不高，公司出于本钱效益思量将该类工序委托给供应商实行加工。公司对委托加工供应商不存正在依赖。

　　公司按客户订单结构分娩，分娩经过囊括研发策画、整机总装及搜检检测等枢纽。各分娩部遵照出卖部的订单央浼，依照本事研发核心的策画成绩，结构布置各分娩事迹部实行分娩。公司高度珍贵产物研发，研发对象囊括本事策画、刻板策画和掌管编制策画等方面。公司的产物分娩按事迹部制有序实行，公司分娩下属设新型纺纱刻板创制事迹部、剑杆织机创制事迹部、加捻刻板创制事迹部、主动络筒机创制事迹部及喷气织机创制事迹部，各事迹部掌管相应产物的整机总装和搜检检测。

　　公司紧要产物为纺织刻板产物，客户可自决选拔兴办的修设。公司可依照客户央浼采购区别质料、产地的零部件实行安装，以知足客户的分别化购机需求。修设定制化选拔、研发策画、零部件及原质料品德掌管、整套兴办总装、专业调试和产物德料搜检合伙组成了分娩经过的主题枢纽。

　　公司出卖形式分为直销和经销两种形式，个中直销分为向客户直接直销和代办直销。公司境内出卖紧要采用直接直销形式，境外出卖紧要采用代办直销形式，代办直销客户紧要漫衍正在印度和土耳其等。代办直销形式下，客户资源和售后办事由本地代办商掌管供应，公司直接向最终客户出卖商品并收取货款，同时按合同向代办商支拨佣金。经销形式即公司与经销商订立交易合同，酿成买断式出卖，经销收入较少，客户群体以境外为主。

　　环球纺织刻板的研发、分娩地紧要鸠集正在欧洲和亚洲。欧洲纺织刻板产量较大，紧要以德邦、意大利、瑞士等邦为主，亚洲是以日本、中邦为主。从本事秤谌来看，德邦、日本、意大利、瑞士等邦为研制纺织刻板的古代强邦。跟着中邦兴办创制秤谌的急迅擢升，中邦正在环球纺织刻板的分娩创制与出卖中盘踞愈加首要的身分。纺织刻板是中邦纺织工业蜕变与变革的根源，是使中邦纺织工业从劳动稠密型向本事稠密型蜕变的环节，是中邦从纺织大邦繁荣为纺织强邦的首要基石。

　　暂时环球纺织刻板行业聚焦于科技更始和新本事的增添，纺织刻板的电子数控本事、分娩经过的主动化、智能化、高端配件创制本事及正在线掌管本事等均取得了大幅普及，全体行业露出高速化、高效化、用工少和低能耗的繁荣趋向。

　　环球纺织财富始末了由欧美向亚洲、拉美的转移经过，正在亚洲内部也始末了从日韩向中邦再向东南亚、南亚、中亚的渐渐扩散过程。财富变更肯定伴跟着固定资产的资金性进入，希望带来区域纺织刻板新增置办需求延长空间，这为我邦纺机出供词应了浩瀚的商场时机。

　　正在环球纺织刻板商场，盘踞环球领先身分的纺织刻板兴办创制商紧要来自德邦、日本、瑞士、意大利、比利时、中邦等邦。因为纺织刻板细分产物类型出格众，各企业正在区别细分规模具有己方的上风产物。

　　公司上风产物紧要囊括纺纱兴办、织制兴办及纺织纱线等产物，个中纺纱兴办紧要囊括转杯纺纱机、倍捻机、主动络筒机等产物，织制兴办紧要囊括剑杆织机、喷气织机等产物，产物机能高，品牌声誉好，众项主导产物居邦内同类产物排头兵身分。

　　上述财政目标或其加总数是否与公司已披露季度陈诉、半年度陈诉相干财政目标存正在强大分别

　　陈诉期内，2023年4月12日中证鹏元资信评估股份有限公司出具了《浙江泰坦股份有限公司2022年可转换公司债券信用评级陈诉》，公司主体永恒信用等第为“A”，本次债券信用等第为“A”，评级预测为“安宁”，上述信用评级陈诉详睹巨潮资讯网（）。

　　1、2023年10月25日，公司向不特定对象发行295.50万张可转换公司债券，发行总额29,550.00万元。2023年11月15日，公司向不特定对象发行可转换公司债券正在深交所挂牌买卖。

　　2、公司于2023年7月18日召开了第九届董事会第十九次集会和第九届监事会第十八次集会，审议通过了《闭于收购新疆扬子江纺织有限公司100%股权的议案》，以现金形式收购新疆扬子江纺织有限公司100%股权，买卖金额合计9,037.98万元。2023年7月新疆扬子江纺织有限公司纳入公司统一报外边界。

　　本公司及董事会全数成员保障音信披露的实质的确、精确、完全，没有虚伪记录、误导性陈述或强大漏掉。

　　浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次集会通告于2024年4月3日以通信和电子邮件形式发出，于2024年4月15日正在公司集会室现场召开。本次集会由董事长陈宥融先生主理，集会应出席集会董事9人，现实出席集会董事9人，公司全数监事及高级拘束职员列席了集会。集会的召开适应《公公法》、《公司章程》以及相闭公法、法例的规矩。

　　公司董事严谨听取了总司理陈宥融先生报告的《公司2023年度总司理职业陈诉》，以为陈诉线年度规划境况及公司拘束层正在本年度落实、实践董事会各项决议的现实处境。

　　公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职陈诉》，并将正在公司2023年年度股东大会进步行述职；公司董事会凭借独立董事出具的《独立董事独立性自查陈诉》，编写了《董事会闭于独立董事独立性格况的专项看法》。

　　2023年度，公司实行业务收入140,048.80万元，比上年同期低浸12.50%；实行业务利润15,552.42万元，比上年同期延长6.95%；实行利润总额15,459.02万元，比上年同期延长6.08%；实行归属于上市公司股东的净利润12,996.60万元，比上年同期低浸0.15%。董事会以为《2023年度财政决算陈诉》客观、线年度的财政境况和规划成绩。

　　全部实质详睹同日披露于巨潮资讯网（）的《2023年年度内部掌管自我评判陈诉》及《内部掌管章程落实自查外》。

　　全部实质详睹同日披露于《证券时报》《证券日报》《中邦证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《2023年年度陈诉摘要》及正在巨潮资讯网（）的《2023年年度陈诉》。

　　经立信司帐师事情所（分外浅显共同）出具的信会师报字[2024]第ZF10283号《2023年浙江泰坦股份有限公司审计陈诉及财政报外》，2023年归属于母公司的净利润129,966,010.85元。

　　依照中邦证监会促进上市公司现金分红，赐与投资者安宁、合理回报的指点看法，正在适应利润分派法则，保障公司平常规划和长久繁荣的条件下，依照《公公法》和《公司章程》的规矩，公司2023年度利润分派预案为：以公司总股本216,000,000股为基数，向全数股东按每10股派创造金盈余4.20元（含税），合计派创造金盈余90,720,000.00元，送红股0股（含税），不以公积金转增股本。本年度公司现金分红占2023年度归属于上市公司股东的净利润比例为69.80%。若正在计划执行前公司总股本爆发变化的，将遵照分派总额褂讪的法则对分派比例实行调动。

　　（七）审议通过《闭于公司2023年度召募资金存放与运用处境的专项陈诉的议案》

　　全部实质详睹同日披露于《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（）的《2023年度召募资金存放与运用处境的专项陈诉》。

　　本议案仍旧独立董事特意集会审核答应。司帐师出具了鉴证陈诉。保荐机构出具了相应的核查看法。

　　答应公司赓续延聘立信司帐师事情所（分外浅显共同）为2024年年度审计机构。

　　（九）审议通过《闭于公司及属员子公司2024年度向金融机构申请归纳授信额度的议案》

　　为知足公司闲居分娩规划的资金需求，公司及属员子公司拟向银行等金融机构申请合计不高于公民币80,000.00万元的归纳授信额度，授信额度的有用期自公司董事会审议通过之日起12个月内有用，上述有用期内，授信额度可轮回滚动运用。各金融机构全部授信额度、授信事势及用处及其他条件以公司及属员子公司与金融机构最终订立的和议为准。归纳授信额度不等于公司的现实融资金额，现实融资金额应正在授信额度内以公司与金融机构现实爆发的融资金额为准。

　　为知足公司及各级子公司营业繁荣及闲居规划资金需求，保障上述主体营业胜利发展，2024年度公司及各级子公司担保总额度估计为公民币67,000.00万元，个中为各级子公司担保额度估计32,000.00万元，为客户担保额度估计35,000.00万元。以上担保额度囊括新增担保及原有担保。本次被担保对象是纳入统一报外边界内子公司及荣耀优秀且需融资支柱的客户，有助于管理其分娩规划的资金需求，担保危机处于公司可控的边界之内。

　　（十一）审议通过《闭于公司2023年度闲居联系买卖实践处境及2024年度闲居联系买卖估计的议案》

　　2023年度，公司现实向联系方新昌县泰坦邦际大旅舍有限公司采购会务、住宿等旅舍办事共计140.15万元。公司董事会答应公司2024年与现实掌管人陈其新先生控制法定代外人的联系方新昌县泰坦邦际大旅舍有限公司采购会务、住宿等旅舍办事，2024年估计闲居联系买卖总额不高出700.00万元。

　　（十二）审议通过《闭于运用片面闲置召募资金及自有资金实行现金拘束的议案》

　　答应公司运用不高出15,000.00万元闲置召募资金及50,000.00万元自有资金实行现金拘束，前述额度自董事会审议通过之日起12个月内有用，正在前述额度和限期边界内，可轮回滚动运用。

　　全部实质详睹同日披露于《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（）的《闭于2024年度公司董事、监事、高级拘束职员薪酬的通告》（2024-016）。

　　兼任高级拘束职员的董事陈宥融先生、吕志新先生和潘晓霄小姐为联系董事，回避外决。

　　全部实质详睹同日披露于《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（）的《闭于2024年度公司董事、监事、高级拘束职员薪酬的通告》（2024-016）。

　　公司董事会倡导于2024年5月8日正在公司集会室召开2023年年度股东大会，全部实质详睹同日披露于《证券时报》《证券日报》《中邦证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《闭于召开2023年年度股东大会的通告》(2024-017)。

　　全部实质详睹同日披露于《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（）的《闭于转化证券事情代外的通告》(2024-018)。

　　本公司及董事会全数成员保障音信披露的实质的确、精确、完全，没有虚伪记录、误导性陈述或强大漏掉。

　　（三）集会召开的合法、合规性：《闭于召开2023年年度股东大会的议案》经浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次集会审议通过，集会的聚合、召开圭臬适应《公公法》和《浙江泰坦股份有限公司章程》的相闭规矩。

　　通过深圳证券买卖所互联网投票编制实行搜集投票的发端时光为2024年5月8日上午9:15，中断时光为下昼15:00。

　　（五）集会的召开形式：本次集会采用现场外决与搜集投票相连结的形式。公司将通过深圳证券买卖所买卖编制和互联网投票编制（）向全数股东供应搜集事势的投票平台，公司股东可能正在搜集投票时光内通过上述编制行使外决权。公司股东的统一外决权只可选拔现场、搜集投票中的一种，统一外决权产生反复外决的，以第一次有用投票结果为准。

　　1、截至股权注册日2024年4月30日下昼15:00收市时，正在中邦证券注册结算有限仔肩公司深圳分公司注册正在册的公司全数股东，均有权出席股东大会，或可能书面事势委托代办人出席本次集会并投入外决，该股东代办人不必为公司股东。

　　（八）现场集会召开场所：浙江省新昌县七星街道泰坦大道99号泰坦股份集会室。

　　2、上述提交股东大会审议的议案已阔别经公司第十届董事会第三次集会和第十届监事会第二次集会审议通过。全部实质详睹2024年4月16日登载正在《证券时报》《证券日报》《中邦证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）的相干通告。

　　3、公司苟且本次股东大会涉及影响中小投资者好处强大事项的外决孑立计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级拘束职员以及孑立或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　（1）法人股东应由法定代外人或者法定代外人委托的代办人出席集会。法人股东应持股票账户卡、加盖公章的业务执照复印件、法人代外声明书及身份证处分注册手续；法人股东委托代办人的，应持代办人自己身份证、加盖公章的业务执照复印件、授权委托书、委托人股票账户卡处分注册手续。

　　（2）自然人股东应持自己身份证、股票账户卡处分注册手续；自然人股东委托代办人的，应持代办人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证处分注册手续；股东亲身出席集会的，应出示自己身份证。

　　（3）异地股东凭以上相闭证件的信函或传真的形式注册，不继承电线前投递公司董事会秘书办公室。来信请证明“股东大会”字样。

　　（1）本次股东大会不继承电线）出席现场集会的股东或委托代办人务必出示身份证和授权委托书原件，并于会前半小时到会场处分注册手续；

　　本次股东大会向股东供应搜集投票平台，公司股东可能通过深交所买卖编制和互联网投票编制（）投入搜集投票，搜集投票的全部操作流程详睹附件一。

　　1、搜集投票功夫，如投票编制受到突发强大事务的影响，则本次相干股东集会的过程按当日通告实行。

　　本次股东大会向股东供应搜集事势的投票平台，公司股东可通过深圳证券买卖所买卖编制和互联网编制（）投入搜集投票。搜集投票圭臬如下：

　　3、填报外决看法：本次股东大集会案均为非累积投票提案，填报外决看法：答应、破坏、弃权。

　　4、股东对总议案实行投票，视为对本次股东大会统统议案外达肖似看法。正在股东对总议案与全部提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对全部提案投票外决，再对总议案投票外决，则以已投票外决的全部提案的外决看法为准，其他未外决的提案以总议案的外决看法为准；如先对总议案投票外决，再对全部提案投票外决，则以总议案的外决看法为准。

　　1、互联网投票编制发端投票的时光为2024年5月8日（现场股东大会召开当日）上午09:15，中断时光为2024年5月8日（现场股东大会中断当日）下昼15:00。

　　2、股东通过互联网投票编制实行搜集投票，需遵照《深圳证券买卖所投资者搜集办事身份认证营业指引》的规矩处分身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗号”。全部的身份认证流程可登录互联网投票编制章程指引栏目查阅。

　　3、股东依照获取的办事暗号或数字证书，可登录正在规矩时光内通过深交所互联网投票编制实行投票。

　　兹委托（先生/小姐）代外本公司/自己出席浙江泰坦股份有限公司2023年年度股东大会。本公司/自己授权（先生/小姐）代外本公司/自己，并代外自己（本公司）遵循委托指示对提案投票。

　　委托人应正在委托书中“答应”、“破坏”或“弃权”意向入选择一个并打“√”，关于委托人正在本授权委托书中未作全部指示的，受托人有权按己方的意图实行外决。

　　3、请股东将外决看法正在“答应”“破坏”“弃权”所相应地方填“√”，三者只可选其一，众选的，视为对该审议事项的授权委托无效；未选的，受托人有权按己方的意图对该事项实行外决。

　　4、受托人应遵照股东大会通告盘算相应的注册质料，并正在出席本次股东大会时出示身份证和授权委托书原件。

　　本公司及监事会全数成员保障音信披露的实质的确、精确、完全，没有虚伪记录、误导性陈述或强大漏掉。

　　浙江泰坦股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届监事会第二次集会通告于2024年4月3日以通信和电子邮件形式发出，集会于2024年4月15日正在公司集会室现场召开。本次集会由监事会主席王亚晋先生主理，应出席集会监事3人，现实出席集会监事3人。本次集会的聚合、召开和外决圭臬适应相闭公法、法例和本公司《公司章程》的规矩，集会酿成的决议合法有用。集会审议并通过如下决议：

　　2023年度，公司实行业务收入140,048.80万元，比上年同期低浸12.50%；实行业务利润15,552.42万元，比上年同期延长6.95%；实行利润总额15,459.02万元，比上年同期延长6.08%；实行归属于上市公司股东的净利润12,996.60万元，比上年同期低浸0.15%。

　　监事会以为，《公司2023年度财政决算陈诉》客观、线年度的财政境况和规划成绩。

　　外决结果：3票答应，0票破坏，0票弃权。监事会以为，公司的内部掌管系统模范、合法、有用，没有爆发违反公司内部掌管轨制的境况。公司的法人管辖、规划拘束、财政拘束、音信披露和强大事项等举止肃穆遵照公司各项内控轨制的规矩实行，而且规划举止各枢纽均取得合理掌管，保障公司各项营业举止的有序有用发展，对规划危机可能起到有用的掌管用意，保卫了公司及股东的好处。

　　监事会依照《中华公民共和邦证券法》、《公然辟行证券的公司音信披露实质与样子法规第2号——年度陈诉的实质与样子（2021年修订）》等相干规矩的央浼，对公司2023年年度陈诉实行严谨肃穆地审核，并提出如下书面审核看法：

　　1、公司2023年年度陈诉的编制适应公法、法例及公司章程和公司内部拘束轨制的各项规矩；

　　2、公司2023年年度陈诉的实质和样子适应中邦证监会和深圳证券买卖所的规矩，所包蕴的音信反响了公司2023年度的规划拘束和财政境况等事项；

　　3、公司监事会和监事保障本陈诉的实质的确、精确和完全，不存正在虚伪记录、误导性陈述或者强大漏掉。

　　全部实质详睹同日披露于《证券时报》《证券日报》《中邦证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《2023年年度陈诉摘要》及正在巨潮资讯网（）的《2023年年度陈诉》。

　　监事会以为，公司2023年度利润分派预案的协议适应《公公法》《证券法》和《公司章程》的相闭规矩，计划圭臬合法合规，适应公司相干允许以及公司的利润分派战略，充沛思量了公司规划境况、改日繁荣必要以及股东投资回报，适应公司和全数股东的好处，不存正在损害公司及中小股东好处的境况。

　　全部实质详睹同日披露于《证券时报》《证券日报》《中邦证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）的相干通告。

　　（六）审议通过《闭于公司2023年度召募资金存放与运用处境的专项陈诉的议案》

　　监事会以为，公司2023年度召募资金的存放和运用均适应中邦证监会和深圳证券买卖所的相干央浼，不存正在违规运用召募资金的行动。

　　全部实质详睹同日披露于《证券时报》《证券日报》《中邦证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）的相干通告。

　　（七）审议通过《闭于公司及属员子公司2024年度向金融机构申请归纳授信额度的议案》

　　监事会以为，公司及属员子公司向银行等金融机构申请归纳授信是公司闲居分娩规划举止所需，有利于补没收司滚动资金及营业繁荣，适应公司及全数股东的合座好处，不存正在损害公司及全数股东更加是中小股东好处的境况。以是，答应本次向金融机构申请归纳授信事项。

　　监事会以为，此次担保额度估计紧要是为知足公司营业繁荣的必要，适应公司的长久繁荣好处，不存正在损害公司及股东好处的境况。本次事项的计划圭臬适应相干公法法例、模范性文献及公司的相干轨制的规矩，其计划圭臬合法、有用。以是，答应本次担保额度估计事项。

　　（九）审议通过《闭于公司2023年度闲居联系买卖实践处境及2024年度闲居联系买卖估计的议案》

　　监事会以为，公司2024年度联系买卖属于平常的贸易买卖行动，适应公司平常分娩规划举止的现实，买卖价值遵命商场化法则，合理、公道，未违反公然、公正、平允的订价法则，不会对公司独立性发生晦气影响，不存正在向联系方输送好处的处境，不存正在损害公司及股东好处的处境。该事项仍旧独立董事特意会审议通过，联系董事正在审议时已回避外决，计划圭臬适应相闭公法、法例及公司章程的规矩。

　　监事会以为，公司目前规划境况优秀，正在保障公司平常规划资金需求、募投项目平常运作和资金安乐、投资危机取得有用掌管的条件下，用恰当额度的召募资金和自有资金实行现金拘束，可以普及资金的运用效果，适应公司和全数股东的好处，不存正在损害公司及股东好处的处境，该事项的计划和审议圭臬合法、合规。

　　全部实质详睹同日披露于《证券时报》《证券日报》《中邦证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）的相干通告。

　　全部实质详睹同日披露于《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（）的《闭于2024年度公司董事、监事、高级拘束职员薪酬的通告》（2024-016）。

　　本公司及董事会全数成员保障音信披露的实质的确、精确、完全，没有虚伪记录、误导性陈述或强大漏掉。

　　依照中邦证券监视拘束委员会《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金拘束和运用的羁系央浼（2022年修订）》（证监会通告〔2022〕15号）、《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司模范运作》以及《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指南第2号——通告样子》的相干规矩，浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）就2023年度召募资金存放与运用处境作如下专项陈诉：

　　经中邦证券监视拘束委员会证监许可[2021]27号文《闭于照准浙江泰坦股份有限公司初次公然辟行股票的批复》照准，公司初次向社会公然辟行公民币浅显股（A股）股票5,400万股,每股面值为公民币1.00元，发行价值为5.72元/股，召募资金总额为公民币308,880,000.00元。经立信司帐师事情所出具的信会师报字[2021]第ZF10030号验资陈诉，截至2021年1月25日，承销机构华龙证券股份有限公司收到申购款公民币308,880,000.00元（含包销片面），扣除发行用度（不含增值税）56,107,493.50元后，召募资金净额为公民币252,772,506.50元。

　　经中邦证监会《闭于照准浙江泰坦股份有限公司公然辟行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2866号）照准，公司于2023年10月25日向不特定对象发行2,955,000张可转换公司债券，每张面值100.00元，召募资金总额295,500,000.00元，扣除发行用度5,535,288.75元后，本次召募资金净额为289,964,711.25元。以上召募资金已由立信司帐师事情所于2023年10月31日出具信会师报字[2023]第ZF11281号验资陈诉。为模范公司召募资金的拘束和运用，公司对该召募资金实行了专户存储，并与银行及保荐机构签定了召募资金三方羁系和议。

　　为模范公司召募资金的拘束和运用，包庇投资者的合法权柄，依照《深圳证券买卖所上市公司模范运作指引》、《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金拘束和运用的羁系央浼》等相干公法、法例和模范性文献，公司协议了《召募资金拘束轨制》，公司肃穆遵照《召募资金拘束轨制》的规矩拘束和运用召募资金。

　　公司会同保荐机构华龙证券股份有限公司阔别与中邦银行新昌支行业务部、中邦工商银行股份有限公司新昌支行、浙江新昌乡村贸易银行股份有限公司高新园科技支行于2021年2月签定《召募资金三方羁系和议》，开设了召募资金专项账户。

　　公司因申请公然辟行可转换公司债券另行延聘民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）控制保荐机构。依照相干规矩，民生证券该当承接原保荐机构华龙证券股份有限公司尚未结束的公司初次公然辟行股票并上市的接续督导职业。为模范公司初次公然辟行股票节余召募资金拘束和运用，包庇中小投资者的权柄，依照《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司模范运作》、《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金拘束和运用的羁系央浼》的相闭规矩及公司《召募资金拘束轨制》的央浼，公司与民生证券、召募资金开户银行从新订立了《召募资金三方羁系和议》，对召募资金的存放和运用实行专户拘束。公司签定的三方羁系和议与深圳证券买卖所三方羁系和议范本不存正在强大分别，三方羁系和议施行处境均属平常。

　　为模范公司召募资金的存放、拘束和运用，包庇投资者的权柄，依照中邦证监会《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金拘束和运用的羁系央浼》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司模范运作》等相闭公法法例及公司《召募资金拘束轨制》的央浼，公司对召募资金的存放和运用实行专户拘束。公司和保荐机构民生证券已与中信银行股份有限公司绍兴新昌支行、浙商银行股份有限公司绍兴新昌支行签定了《召募资金三方羁系和议》。公司签定的三方羁系和议与深圳证券买卖所三方羁系和议范本不存正在强大分别，三方羁系和议施行处境均属平常。

　　注1：公司首发召募资金账户“中邦工商银行股份有限公司新昌支行2982”、可转债召募资金账户“浙商银行新昌支行召募资金账户0093957”已阔别于2023年7月13日、2023年12月27日刊出，其对应的召募资金三方羁系和议相应终止。

　　本公司2023年度召募资金现实运用处境详睹附外1《召募资金运用处境对比外》。

　　截至2023年12月31日，公司以自筹资金支拨发行相干用度为270.51万元（不含税），本年度一并置换。

　　本次运用召募资金置换截至2023年12月31日预先已进入募投项目及已支拨发行用度自筹资金共计公民币4,028.87万元。

　　公司于2023年12月11日召开第九届董事会第二十四次集会和第九届监事会第二十三次集会，审议通过了《闭于运用召募资金置换预先进入募投项目及已支拨发行用度的自筹资金的议案》，即运用召募资金4,028.87万元置换预先进入召募资金投资项目自筹资金3,758.36万元及已支拨发行用度自筹资金270.51万元，并由立信司帐师事情所（分外浅显共同）对公司本次运用召募资金置换预先进入募投项宗旨自筹资金处境实行了专项审核，并出具了信会师报字[2023]第ZF11331号《浙江泰坦股份有限公司召募资金置换专项鉴证陈诉》。

　　公司于2023年3月21日召开第九届董事会第十六次集会和第九届监事会第十六次集会，审议通过了《闭于运用片面闲置召募资金及自有资金实行现金拘束的议案》，答应公司运用不高出10,000万元闲置召募资金及30,000万元闲置自有资金实行现金拘束，前述额度自董事会审议通过之日起12个月内有用，正在前述额度和限期边界内，可轮回滚动运用。公司本年新增运用闲置召募资金投资21,000.00万元，赎回本金公民币18,000.00万元，共获得收益共公民币179.01万元。截至2023年12月31日，公司运用闲置召募资金进货理家产物余额为公民币8,000.00万元，明细如下：

　　公司于2023年12月11日召开第九届董事会第二十四次集会和第九届监事会第二十三次集会，审议通过了《闭于运用闲置召募资金实行现金拘束的议案》，答应公司运用不高出10,000.00万元（含本数）的闲置召募资金实行现金拘束，该额度自董事会审议通过之日起12个月内有用，正在前述额度和限期边界内，可轮回滚动运用。截至2023年12月31日，公司尚未运用该闲置召募资金实行现金拘束。

　　本公司不存正在将召募资金投资项目赢余资金用于其他召募资金投资项目或非召募资金投资项目。

　　截至2023年12月31日，尚未运用的召募资金存放于召募资金专户和依照同意实行现金拘束。详睹本节“（五）用闲置召募资金实行现金拘束处境”。

　　本公司及董事会全数成员保障音信披露的实质的确、精确、完全，没有虚伪记录、误导性陈述或强大漏掉。

　　浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）本次估计的2024年度公司及子公司担保额度为公民币67,000.00万元，占公司比来一期经审计净资产的46.38%，本次担保额度估计中的被担保人包蕴资产欠债率高出70%的子公司，敬请渊博投资者细心投资危机。

　　公司于2024年4月15日召开第十届董事会第三次集会和第十届监事会第二次集会，审议通过《闭于2024年度公司及子公司担保额度估计的议案》。

　　为知足公司及纳入统一报外边界内的各级子公司营业繁荣及闲居规划资金需求，保障上述主体营业胜利发展，2024年度公司及子公司担保总额度估计为公民币67,000.00万元，明细处境睹本通告“二、担保额度估计处境”。

　　上述担保额度囊括新增担保及原有担保。公司为统一报外边界内各级子公司供应担保的，可能依照现实处境，正在上述额度边界内，正在适应央浼的被担保对象之间实行担保额度的调剂。担保额度有用期为2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，正在有用期内可轮回运用，但任偶尔点的担保余额不得高出股东大会审议通过的担保额度。

　　担保边界囊括但不限于向金融机构或其他资方申请融资营业爆发的融资类担保以及闲居规划爆发的履约类担保。担保形式囊括但不限于连带仔肩担保等。

　　公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人士处分上述担保相干事宜，授权限期至本事项处分中断为止。

　　依照《深圳证券买卖所股票上市章程》及《公司章程》等相干规矩，本次担保事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　注：公司为客户供应的担保紧要是买方信贷和融资租赁营业。买方信贷营业是指公司拟向银行申请买方信贷授信，对片面客户采用按揭贷款形式出卖兴办，即客户向银行申请处分兴办按揭贷款，公司为借钱人供应担保，客户为公司供应反担保。融资租赁营业是指公司拟与具有相应营业天分的融资租赁公司发展合营，采用向客户供应融资租赁的形式出卖公司产物，并就供应的融资租赁营业供应担保。

　　本次担保的对象为纳入统一报外边界内各级子公司（含新设立或新纳入统一边界的子公司）及荣耀优秀且需融资支柱的客户。公司纳入统一报外边界内子公司均不属于失信被实践人，其根本处境睹附件。被担保客户根本处境以全部营业现实爆发对象为准。

　　本次审议的担保事项为担保额度估计，相干担保和议尚未签定，全部担保实质及金额以现实签定的和议或合同为准。

　　本次被担保对象是公司纳入统一报外边界内各级子公司及荣耀优秀且需融资支柱的客户，有助于管理其分娩规划的资金需求，供应担保的财政危机处于公司可控边界之内。本次担保不会影响公司的平常规划，适应公司合座繁荣战术必要，不存正在损害公司及渊博投资者好处的境况。依照《深圳证券买卖所股票上市章程》《公司章程》等相干规矩，本事项尚需提交2023年年度股东大会审议同意。

　　公司董事会提请公司股东大会授权公司董事长或其授权人士处分上述担保相干事宜，授权限期至本事项处分中断为止。

　　本次担保事项经审议通事后，公司及子公司的担保总额度为67,000.00万元，占2023年12月31日公司经审计净资产的比例为46.38%。截至2023年12月31日，公司及子公司现实爆发的担保余额为20,745.83万元（个中公司为客户供应的担保余额为12,457.46万元，公司为子公司供应的担保余额为8,288.37万元），占2023年12月31日公司经审计净资产的比例为14.36%。公司及子公司无过期担保处境，也无涉及诉讼的对外担保。

　　4、民生证券股份有限公司闭于浙江泰坦股份有限公司2024年度公司及子公司担保额度估计的核查看法。

　　本公司及董事会全数成员保障音信披露的实质的确、精确、完全，没有虚伪记录、误导性陈述或强大漏掉。

　　浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开第十届董事会第三次集会，审议通过《闭于公司及属员子公司2024年度向金融机构申请归纳授信额度的议案》，现将相干实质通告如下：

　　为知足公司闲居分娩规划的资金需求，公司及属员子公司拟向银行等金融机构申请合计不高于公民币80,000万元的归纳授信额度，授信额度的有用期自公司董事会审议通过之日起12个月内有用，正在效期内可轮回滚动运用。

　　归纳授信事势囊括但不限于滚动资金贷款、非滚动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、单子贴现和生意融资等。其他条件以公司及属员子公司与金融机构最终订立的和议为准。

　　上述归纳授信额度不等于公司的现实融资金额，现实融资金额应正在授信额度内以公司与金融机构现实爆发的融资金额为准。

　　董事会授权公公法定代外人或其指定的授权代办人全权处分上述融资所需事宜并签定相干合同及文献。正在上述授信额度内公司将不再就每笔授信事宜另行召开董事会。

　　如依照金融机构最终审批结果，授信事项涉及典质、担保等，应依照典质担保等全部处境，遵照《公司章程》规矩的审批权限施行相应计划圭臬。